职位描述

职位描述：

• 根据国家有关现金管理制度规定负责公司现金、银行业务的处理，在系统中对银行、现金的支出记账，每日对现金的实际库存数与现金日记账核对，对现金的盘盈、盘亏按照相关报批结论做出处理；每月编制现金流量表；

• 审核员工费用报告业务原始凭证，编制会计凭证，保持原始凭证与记账凭证的完整性和有序性；

• 依据会计准则和有关的规定记录会计系统中进行预付账款、员工费用报告相关的账务处理，总帐与明细分类帐核对并对差异原因进行分析

• 协助外部机构对预付账款、员工借款、其他应付员工款项帐目的审核，应答其质疑，并向其提供有关信息

• 负责公司的贷款业务，在办理贷款业务时，负责提供银行所需资料及实际操作中的手续，协调公司及银行的联络；

• 办理外币收支业务（收汇、结汇及付汇管理）；

• 管理银行承兑汇票，登记银行承兑汇票台帐。按规定签发支票、本票和汇票，妥善保管现金、支票、收据、发票及各种有价证券；

• 装订及保管财务部门总账凭证和应付账款付款凭证

• 每季度统计《礼品和招待明细表》

• 完成上级交办的其他工作。

任职要求：

- 会计、金融、财务及相关专业，本科以上学历；

‐ 良好的英文水平。

其他信息

职位类别：财务/审计/税务 - 会计 职位类型：全职 招聘人数： 1人 性别要求：性别不限